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什么是“未知價(jià)原則”?什么是T日?

時(shí)間:2013-06-14

    未知價(jià)原則是指除了基金首次發(fā)行時(shí)認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定為1.00元外,開放式基金的買賣通常是采取“未知價(jià)法”,即投資者提交委托申請(qǐng)時(shí),并不知道其基金凈值。所以,投資者按照金額進(jìn)行申購(gòu)(申購(gòu)多少錢的基金)、按照份額贖回(贖回多少份的基金),基金交易時(shí)按照T日的凈值成交,T+1確認(rèn)交易結(jié)果。
    T日是指交易日,周末和節(jié)假日不屬于T日(交易日),T日以股市收市時(shí)間為界,每天15:00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交,15:00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交,比如星期五15:00之后提交的交易將視為下星期一的交易,T日為下星期一,以T日的凈值成交,T+1(下星期二)確認(rèn)交易。
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