時(shí)間:2014-11-15
1、公告基本信息
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基金名稱 |
東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
東海美麗中國靈活配置混合 |
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基金主代碼 |
000822 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2014年11月14日 |
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基金管理人名稱 |
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 |
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基金托管人名稱 |
中國工商銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等 |
2、基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
證監(jiān)許可〔2014〕934號(hào) |
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基金募集期間 |
自2014年10月16日 至2014年11月12日止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2014年11月14日 |
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
3,841 |
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元 ） |
404,609,682.94 |
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ） |
53,680.80 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
404,609,682.94 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
53,680.80 |
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合計(jì) |
404,663,363.74 |
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0% |
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其他需要說明的事項(xiàng) |
無 |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） |
1,166,045.40 |
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占基金總份額比例 |
0.29% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2014年11月14日 |
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注：
（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）；
（2）本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）；
（3）本基金在募集期間產(chǎn)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。本基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購成交的確認(rèn)情況，亦可以通過本基金管理人的網(wǎng)站www.xbvckk.cn或客戶服務(wù)電話400-959-5531或95531-3查詢本基金的相關(guān)情況。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定申購開始時(shí)間與贖回開始時(shí)間后，由基金管理人在開始日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
二〇一四年十一月十五日
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